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Informationen zur Anzeige:

Spezialistin / Spezialist (w/m/d) Treasury & Cash Management
Berlin
Aktualität: 28.09.2024

Anzeigeninhalt:

28.09.2024, Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Berlin
Spezialistin / Spezialist (w/m/d) Treasury & Cash Management
Aufgaben:
Tägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des Periodenabschlusses Valutagerechte Planung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren, manuellen und elektronischen Zahlungsverkehrs inkl. Administration entsprechender Vertragsunterlagen Sicherstellung und Durchführung des Backoffice Treasury Gewährleistung und Mitwirkung bei der fachlichen Betreuung und Optimierung fachspezifischer Prozesse sowie eingesetzter IT-Systeme Mitwirkung bei der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie bei der Erstellung der Finanzplanung und Finanzstrategie inkl. Dokumentation Mitwirkung bei der Durchführung des Treasury-Risikomanagements inklusive der Erarbeitung von Maßnahmen zur Risikosteuerung Kommunikation mit internen und externen Kunden wie z. B. Banken, Finanzdienstleistern, Beratern sowie Fachbereichen im Rahmen des übertragenen Verantwortungsbereichs Erstellung interner Dokumentationen und Arbeitsanweisungen sowie regelmäßiger / (Adhoc-) Berichte, Analysen und Durchführung von Plausibilitätsprüfungen
Qualifikationen:
Erfolgreich abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (Uni-Diplom / Master) der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich mit Erfahrung im Cash Management & Treasury Sehr gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel & PowerPoint) sowie gute SAP-FI Kenntnisse, SAP-FSCM Kenntnisse wünschenswert Führerschein Klasse B (Einsatz innerhalb des BSR-Konzerns) Eine hohe IT- und Zahlenaffinität gepaart mit einer hohen analytischen Kompetenz Lösungsorientiertes Handeln sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

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